隨著中東局勢的惡化，航運將面臨長時間的中斷
物流 2024-01-30
紅海危機——以及整個中東局勢——正在惡化。越來越多的人相信，好望角附近的航運改道范圍將擴大，持續時間將比最初預期的長得多。隨著時間的推移，這對航運股來說應該是個好消息，因為航行距離更長了。
周五，胡塞武裝用一枚彈道導彈襲擊了摩根大通旗下的成產品油輪馬林羅安達號(Marlin Luanda)，導致一輛貨艙著火。這艘油輪由貿易公司托克(Trafigura)租用，裝載了俄羅斯石腦油。周六，大火被撲滅，所有船員都安全了。
周日，胡塞武裝發動無人機襲擊，造成三名美國軍人死亡，至少40人受傷，襲擊地點位于約旦的美軍基地。拜登政府誓言要做出回應，這引發了更廣泛的中東沖突的幽靈。
杰富瑞(Jefferies)航運分析師Omar Nokta周一在一份客戶報告中表示:“紅海改道的情況正在增加，因為該地區船只持續受到襲擊，促使更多航運公司避免在該地區過境。”
絕大多數大型集裝箱船已經避開紅海，繞行的航線正迅速擴展到大宗商品運輸。
Nokta援引Clarksons的數據稱，該地區的原油油輪運輸量與2023年的平均水平相比下降了22%;今年年初，它們比去年的平均水平下降了5%。成品油船運輸量與2023年相比下降了51%，與去年年初的平均水平相比下降了29%，其中液化天然氣運輸量下降了87%(從36%)，液化石油氣運輸量下降了62%(從23%)。
對Zim來說，“劇本翻轉了”
Nokta大幅提升了對以色列集裝箱班輪運營商Zim的看法，認為“劇本已經翻轉”，胡塞武裝的襲擊使Zim的業務“從燒錢變成了提款機”。
諾基亞此前預計，Zim今年調整后的凈虧損為2.601億美元，明年為5.063億美元。
他的新預測完全不同。他預計今年調整后的凈收入為7.51億美元，明年將虧損3.37億美元。
他說:“紅海改道可能會持續很長一段時間，在更長時間內收緊運力。”
周一，Zim的股票收漲7.5%，而當天大多數航運類股票收跌。
“油輪類股票也應加入名單。”
Evercore ISI航運分析師喬納森•查佩爾(Jonathan Chappell)表示:“俗話說，在戰爭時期，人們應該儲備罐裝豆子。我們顯然不會輕視這些悲劇，但油輪類股票也應該加入其中。”
查佩爾指出，在地緣政治風險時期，航運股提供了實質性的貝塔系數(衡量市場波動性的指標)。他展示了自入侵烏克蘭和哈馬斯襲擊以色列以來，超大型油輪類股相對于標準普爾500指數的漲幅數據。
自兩場戰爭開始以來，股市一直在上漲。(圖表:Evercore ISI基于FactSet,Evercore ISI Research的數據)
德意志銀行(Deutsche Bank)分析師阿米特•梅赫羅特拉(Amit Mehrotra)和克里斯•羅伯遜(Chris Robertson)寫道:“我們認為，最近的襲擊將導致更多船東和運營商將船只從該地區調離，這可能會在未來一周給現貨匯率帶來進一步的上行壓力。”
“我們認為，中型原油和成品油油輪領域的公司將從中斷中受益最大，”他們指出，包括Frontline(紐約證券交易所代碼:FRO)、International Seaways和Scorpio Tankers。
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