美蘭機(jī)場(chǎng)14億私募債違約兩月 還有54億存續(xù)債券-阿聯(lián)酋的空運(yùn)價(jià)格
資料圖：海口美蘭機(jī)場(chǎng)。
10月10日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從債券持有人處獲悉，海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)發(fā)行的今年7月29日到期的、規(guī)模為14億元的“16美蘭01”私募債至今尚未兌付資金，至今已經(jīng)違約兩月有余。
鑒于美蘭機(jī)場(chǎng)債券償付壓力較大，9月12日，債券受托管理人中國(guó)中金財(cái)富證券（原名中國(guó)中投證券）召集債券持有人會(huì)議，投票通過(guò)發(fā)行人“主要責(zé)任人不得調(diào)離”等四項(xiàng)保障措施，并要求發(fā)行人在會(huì)議結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)提供具體兌付期限、資金籌措方案或者擔(dān)保方案的議案。
“一直以為可以解決，但時(shí)至今日依舊沒(méi)有進(jìn)展，發(fā)行人并不遵守債券持有人議案決定，也沒(méi)有給投資人任何回復(fù)。”一位債券持有人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示。
時(shí)間撥回2016年7月29日，海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司發(fā)行了“海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司2016年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）”債券（即16美蘭01”），發(fā)行規(guī)模14億元（當(dāng)前余額14億元），票面利率6.80%，發(fā)行期限為3年。
這期債券原本應(yīng)當(dāng)在今年7月20日兌付，但是21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲取的一份中投證券關(guān)于16美蘭01公司債券兌付資金未按時(shí)到賬的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告顯示，本金14億元和第三個(gè)計(jì)息年度利息9520萬(wàn)元均未劃轉(zhuǎn)至中證登上海分公司指定賬戶，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
1個(gè)半月之后召集的債券持有人會(huì)議通過(guò)了幾項(xiàng)議案，包括授權(quán)受托管理人于債券到期后向法院提起民事訴訟以收回未償還的債券本金及相應(yīng)利息，要求發(fā)行人十個(gè)工作日內(nèi)給出明確方案，以及要求發(fā)行人按照按照《募集說(shuō)明書(shū)》中的約定施行償債保障措施 ：
1、 不向股東分配利潤(rùn)；
2、 暫緩對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
3、 調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
4、 主要責(zé)任人不得調(diào)離 。
此外，債券持有人還通過(guò)了一項(xiàng)議案，要求新增“16美蘭01”非海航體系的外部擔(dān)保，且限于AA+以上評(píng)級(jí)的國(guó)資擔(dān)保公司或者銀行。此外，發(fā)行人按照存續(xù)債券到期順序進(jìn)行償還，在全部?jī)斶�本期債券本息前，不得優(yōu)先償還其他債券本金或利息。
截至10月10日，美蘭機(jī)場(chǎng)尚有4只債券存續(xù)，分別是“16美蘭02”、“16美蘭機(jī)場(chǎng)MTN001”、“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”、“17美蘭機(jī)場(chǎng)MTN001”，合計(jì)54億元。其中“19美蘭機(jī)場(chǎng)SCP001”、“17美蘭機(jī)場(chǎng)MTN001”有提前觸發(fā)交叉違約條款。
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